随着留学季节的到来，许多学子在选择金融、金工、金数等专业时陷入纠结。

在这其中，Quant成为关键的分水岭，决定着未来职业的方向与内容。

究竟Quant是什么？有哪些相应的职位？本文将为你一一解开这个谜团。

在留学专业的选择中，对未来职业规划的理解至关重要。清晰地了解即将从事的岗位职责和所需技能，可以帮助在文书写作中准确描述未来目标，展现强烈而成熟的求学意愿，而非一时冲动的选择。

因此，在阅读本文时，不妨点赞、关注、收藏，因为接下来的内容将对你的留学规划有着深远的影响。

01 Quant的工作是什么？

“Quant” 是 Quantitative Analyst（量化分析师）的缩写。量化分析是一种运用数学、统计学和计算机科学等工具来分析和解决金融问题的方法。

总体来说，Quant并不是一个具体的工作，而是一项技能，它基于对数据进行分析的能力。量化分析师在金融领域使用定量技术和模型来制定投资策略、风险管理和金融衍生品定价等方面发挥作用。

以下是一些量化分析师可能的工作职责：

①模型开发：开发数学和统计模型，用于分析金融市场和预测资产价格变动。

②策略研究：研究市场趋势，识别潜在的投资机会，并开发量化交易策略。

③风险管理：利用数学和统计方法来评估和管理投资组合的风险。

④数据分析：分析大量金融数据，从中提取有用的信息和模式。

⑤算法交易：设计和实施算法交易策略，利用计算机程序在市场上执行交易。

⑥金融工程：创造新的金融产品和工具，包括衍生品，以满足市场需求。

⑦技术开发：编写和维护计算机程序，用于模型的实施和交易执行。

量化分析师通常需要具备数学、统计学、计算机科学和金融学等方面的深厚知识。他们使用大量的历史数据和算法来制定投资决策，旨在通过系统性的方法获得市场优势。

这个领域通常要求对编程语言（如Python、R、C++等）有一定的了解，以便实施和测试量化模型。

在金融领域，许多职位都需要Quant的技能，接下来我们将逐一分析一些职位：

一级卖方:

1. Investment Banking Strategy

投行战略顾问（Investment Banking Strategy）是一级卖方的岗位，主要职责包括制定商业战略方案、客户分析、市场趋势研究等。

这需要擅长运用数据分析、编程和金融建模等技能，通常使用C++、Java和Excel等工具。投行战略顾问在投行领域发挥着关键作用。

就职领域：投行

二级卖方：

2. Desk Quant

金融量化分析员（Desk Quant）分为不同种类，专注于各自领域的交易产品，如Derivatives、Equity、Credit、Commodity、FX或Rates等。

他们负责开发计算模型、执行量化分析、管理资产和开发自动交易算法等。C++是Desk Quant最常用的编程语言。

就职领域：投行、基金公司

3. Quant Strategist (Non-equity research)

非股票类金融市场的量化策略研究员（Quant Strategist）主要研究非股票金融市场，如债券、外汇等，构建模型并分析与市场趋势相关的各种因素。

这一岗位需要深厚的金融、数学和统计学知识，同时要熟练运用编程语言如Python和R。

就职领域：投行、基金公司、私人财富管理公司

4. Quant Developer/Modeler

量化算法工程师（Quant Developer/Modeler）负责在金融领域开发和实现各种数学模型和算法，用以解决风险管理、合规、法务、运营等问题。

他们需要深刻理解金融市场，并结合各种开发技能和编程语言（如C++、Python等）来确保模型和算法程序的数据准确、稳定和高效。

就职领域：投行、基金公司、交易所、量化金融公司

二级买方:

5. Quant Researcher

量化研究员（Quant Researcher）通常起源于sell-side quant strategist，他们的任务是开发定量策略和模型，帮助投行在交易、投资等方面取得更好的业绩。量化研究员需要不断优化和改进这些策略，以适应不断变化的市场环境。他们有机会升级为Quant Portfolio Manager，进一步管理基金。

就职领域：投行、基金公司、持有大量量化交易策略的机构、量化金融公司

02 非量化职位中的量化分析

除了专门从事Quant的职位外，一些非量化职位也广泛使用量化分析技能：

6. Exotic derivative trader

作为一名外汇衍生品交易员，虽然不直接参与量化研究，但需要对衍生品的价格和隐含风险，有较高水平的认知，因此是需要掌握衍生品定价模型，有风险控制能力的。

精通数学和金融学对于Exotic DerivativeTrader而言是有重要意义的。

就职领域：投行、银行、保险公司

7. Derivative Structurer

衍生品产品经理（Derivative Structurer）设计和定价衍生品以满足客户需求。

这一工作需要与客户沟通，将销售技巧融入工作中，要求强大的沟通技能和较强的quant技能。

就职领域：投行、基金公司、交易所、保险公司

8. Macro/FICC Researcher

宏观/FICC研究员（Macro/FICC Researcher）负责研究宏观经济数据，分析金融市场走势，为交易和风险管理提供支持。

这一岗位需要数理技能，同时也强调文献研究、写作技能和客户管理技能。

就职领域：投行、基金公司、金融研究机构、保险公司

9. Risk management

风险管理领域需要应用数学、统计、概率、编程等技术构建风险模型，预测和量化机构所面临的风险。风险管理不仅仅包括量化领域的工作，还包括制定策略、监控风险趋势、制定预警信号和应对措施等，需要具备实践经验。

Quant在Risk management领域中是必不可少的一环，但并不是唯一的技能要求。

就职领域：金融机构、基金公司，保险公司，银行，企业。

通过以上对Quant相关职位的解析，我们可以清晰地看到Quant技能在金融领域的广泛应用。

无论是在投行、基金公司、交易所，还是在保险公司、企业，Quant都扮演着关键的角色。

因此，在选择留学专业时，深入了解Quant的内涵及其在不同领域的应用，对于未来职业规划具有重要的指导意义。